| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BN En cours de production de biens | 1 659 330.00 | | 1 659 330.00 | 1 659 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 26 838.00 | -26 838.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 123.00 | 1 019.00 | 307 104.00 | 308 123.00 |
BZ Autres créances | 100 314.00 | | 100 314.00 | 100 314.00 |
CF Disponibilités | 407 128.00 | | 407 128.00 | 407 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 897.00 | 27 857.00 | 2 447 039.00 | 2 474 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 921.00 | 27 857.00 | 2 447 063.00 | 2 474 921.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 114.00 | 205 697.00 | | 68 114.00 |
DL TOTAL (I) | 79 667.00 | 217 251.00 | | 79 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 147.00 | 141 859.00 | | 724 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 320.00 | 694 666.00 | | 1 095 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 228.00 | 255 167.00 | | 512 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 628.00 | 46 096.00 | | 29 628.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 395.00 | 1 137 789.00 | | 2 367 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 063.00 | 1 415 668.00 | | 2 447 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 333 900.00 | | 1 333 900.00 | 1 333 900.00 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 233.00 | | 1 342 233.00 | 1 342 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 744.00 | 2 589 107.00 | | 1 408 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 630.00 | 2 383 409.00 | | 1 340 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 114.00 | 205 697.00 | | 68 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24.00 | | | 24.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 839.00 | 1 019.00 | | 26 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 467.00 | 1 019.00 | | 87 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 320.00 | 1 095 320.00 | | 1 095 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 229.00 | 512 229.00 | | 512 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 438.00 | 408 438.00 | | 408 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 396.00 | 2 367 396.00 | | 2 367 396.00 |