| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BN En cours de production de biens | 3 754 917.00 | | 3 754 917.00 | 3 754 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 72 799.00 | -72 799.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 916.00 | | 216 916.00 | 216 916.00 |
CF Disponibilités | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 066.00 | 72 799.00 | 3 923 267.00 | 3 996 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 090.00 | 72 799.00 | 3 923 291.00 | 3 996 090.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 753.00 | 2 754.00 | | 2 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 822.00 | 638 399.00 | | 289 822.00 |
DL TOTAL (I) | 301 376.00 | 649 953.00 | | 301 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 797.00 | 981 993.00 | | 2 299 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 686.00 | 1 380 773.00 | | 1 016 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 226.00 | 895 656.00 | | 304 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204.00 | 87 122.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 914.00 | 3 345 544.00 | | 3 621 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 291.00 | 3 995 497.00 | | 3 923 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 914.00 | 2 895 544.00 | | 3 171 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 849 797.00 | 531 993.00 | | 1 849 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 009.00 | | 1 594 009.00 | 1 594 009.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 409.00 | | 1 599 409.00 | 1 599 409.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 645.00 | 2 671 114.00 | | 1 599 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 822.00 | 2 032 715.00 | | 1 309 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 822.00 | 638 399.00 | | 289 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24.00 | | | 24.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 227.00 | 304 227.00 | | 304 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 216 916.00 | 216 916.00 | | 216 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849 798.00 | 1 849 798.00 | | 1 849 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 686.00 | 1 016 686.00 | | 1 016 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 916.00 | 216 916.00 | | 216 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 915.00 | 3 171 915.00 | 450 000.00 | 3 621 915.00 |