| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 510.00 | 18 976.00 | 1 534.00 | 20 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 255.00 | 27 465.00 | 17 791.00 | 45 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 434.00 | 68 806.00 | 16 628.00 | 85 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 419.00 | 115 247.00 | 37 172.00 | 152 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 182.00 | 115 247.00 | 220 935.00 | 336 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 95 499.00 | 92 558.00 | | 95 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 086.00 | 2 941.00 | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 112 054.00 | 103 969.00 | | 112 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 273.00 | 36 595.00 | | 39 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | 32 700.00 | | 16 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 429.00 | 53 871.00 | | 52 429.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 36 554.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 881.00 | 159 720.00 | | 108 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 935.00 | 263 689.00 | | 220 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 881.00 | 159 720.00 | | 108 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 428 559.00 | 7 470.00 | 436 029.00 | 428 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 559.00 | 7 470.00 | 436 029.00 | 428 559.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 895.00 | 31 147.00 | | 26 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 851.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 8 851.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | 11 435.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 11 436.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -2 585.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 551.00 | 495 285.00 | | 429 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 465.00 | 492 344.00 | | 421 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 086.00 | 2 941.00 | | 8 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 387.00 | 4 509.00 | | 4 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 811.00 | | 9 522.00 | 151 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 915.00 | 152 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 915.00 | 151 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 091.00 | | 9 022.00 | 151 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 500.00 | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 807.00 | 17 827.00 | 7 387.00 | 104 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 807.00 | 17 827.00 | 7 387.00 | 104 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | 8 005.00 | | 5 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 893.00 | 5 370.00 | | 4 893.00 |
ST Autres comptes | 59 561.00 | 66 849.00 | | 59 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 556.00 | 34 490.00 | | 34 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 783.00 | 5 557.00 | | 4 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 774.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 1 792.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | 9 797.00 | | 6 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 488.00 | 81 530.00 | | 69 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 855.00 | 37 492.00 | | 26 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 793.00 | 113 041.00 | | 103 793.00 |