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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 791.00 | 37 949.00 | 3 843.00 | 41 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 434.00 | 95 791.00 | 7 643.00 | 103 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 955.00 | 154 249.00 | 12 706.00 | 166 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CF Disponibilités | 196 995.00 | | 196 995.00 | 196 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 536.00 | | 252 536.00 | 252 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 491.00 | 154 249.00 | 265 241.00 | 419 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 126 687.00 | 94 039.00 | | 126 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 668.00 | 32 648.00 | | 17 668.00 |
DL TOTAL (I) | 152 825.00 | 135 157.00 | | 152 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 922.00 | 57 497.00 | | 68 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 27 210.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 727.00 | 39 260.00 | | 33 727.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 416.00 | 136 967.00 | | 112 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 241.00 | 272 124.00 | | 265 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 416.00 | 136 967.00 | | 112 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 020.00 | 6 250.00 | 381 270.00 | 375 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 020.00 | 6 250.00 | 381 270.00 | 375 020.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 819.00 | 11 410.00 | | 16 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 388.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 388.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 755.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 3 894.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -3 506.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 4 812.00 | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 274.00 | 521 235.00 | | 392 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 605.00 | 488 587.00 | | 374 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 668.00 | 32 648.00 | | 17 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 137.00 | | 818.00 | 166 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 917.00 | | 818.00 | 164 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 470.00 | 9 779.00 | | 144 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 470.00 | 9 779.00 | | 144 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | 4 436.00 | | 6 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 935.00 | 4 926.00 | | 4 935.00 |
ST Autres comptes | 44 644.00 | 54 028.00 | | 44 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 466.00 | 35 224.00 | | 33 466.00 |
YT Sous‐traitance | 2 024.00 | 5 775.00 | | 2 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 1 805.00 | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 148.00 | 6 241.00 | | 8 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 161.00 | 85 281.00 | | 50 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 838.00 | 40 647.00 | | 22 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 070.00 | 99 953.00 | | 85 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |