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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 120.00 | 10 506.00 | 4 614.00 | 15 120.00 |
040 Immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 500.00 | 10 736.00 | 26 764.00 | 37 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
072 Créances – Autres | 338 431.00 | | 338 431.00 | 338 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 341.00 | | 496 341.00 | 496 341.00 |
110 Total général Actif | 533 841.00 | 10 736.00 | 523 105.00 | 533 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13 714.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 13 714.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 26 014.00 | 21 542.00 | | 26 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 722.00 | | 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 450.00 | 1 846.00 | | 2 450.00 |
262 Autres charges | 5 151.00 | 16.00 | | 5 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 459.00 | 24 127.00 | | 34 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 459.00 | -10 412.00 | | -34 459.00 |
280 Produits financiers | 3 762.00 | 3 538.00 | | 3 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 696.00 | -7 010.00 | | -30 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |