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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 083.00 | 9 612.00 | 2 472.00 | 12 083.00 |
040 Immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 813.00 | 9 841.00 | 23 972.00 | 33 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 219 980.00 | | 219 980.00 | 219 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 491.00 | | 302 491.00 | 302 491.00 |
110 Total général Actif | 336 304.00 | 9 841.00 | 326 463.00 | 336 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 152.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 214 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 359.00 | 1.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359.00 | 1.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 13 273.00 | 26 014.00 | | 13 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 844.00 | | 1 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | 2 450.00 | | 3 294.00 |
262 Autres charges | 13 738.00 | 5 151.00 | | 13 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 480.00 | 34 459.00 | | 31 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 121.00 | -34 459.00 | | -31 121.00 |
280 Produits financiers | 33 512.00 | 3 762.00 | | 33 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 572.00 | -30 696.00 | | 10 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 651.00 | | | 651.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -650.00 | | | -650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 545.00 | | | 1 545.00 |