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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 844.00 | 6 000.00 | 30 844.00 | 36 844.00 |
AP Constructions | 168 718.00 | 43 206.00 | 125 512.00 | 168 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 497.00 | 10 807.00 | 4 690.00 | 15 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 163.00 | 35 587.00 | 45 576.00 | 81 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 353.00 | 95 600.00 | 206 754.00 | 302 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 202.00 | 6 109.00 | 59 094.00 | 65 202.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 432.00 | 6 109.00 | 84 323.00 | 90 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 785.00 | 101 708.00 | 291 077.00 | 392 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
DH Report à nouveau | 120 561.00 | 108 332.00 | | 120 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 244.00 | 12 230.00 | | 31 244.00 |
DL TOTAL (I) | 171 719.00 | 140 476.00 | | 171 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 100.00 | 54 838.00 | | 52 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 11 474.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 24 133.00 | | 20 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 633.00 | 23 016.00 | | 36 633.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 1 000.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 858.00 | 114 461.00 | | 111 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 077.00 | 254 936.00 | | 291 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 190 450.00 | | 190 450.00 | 190 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 014.00 | | 191 014.00 | 191 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 015.00 | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 1 015.00 | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 800.00 | -1 015.00 | | -8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 2 276.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 548.00 | 136 001.00 | | 200 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 304.00 | 123 771.00 | | 169 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 244.00 | 12 230.00 | | 31 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 754.00 | | 16 170.00 | 290 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 302 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 265 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 910.00 | | 16 038.00 | 253 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 699.00 | 17 470.00 | 4 570.00 | 76 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 699.00 | 17 470.00 | 4 570.00 | 76 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 991.00 | 5 461.00 | 6 343.00 | 6 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 991.00 | 5 461.00 | 6 343.00 | 12 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 991.00 | 12 960.00 | 6 343.00 | 12 991.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 461.00 | 6 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 634.00 | 16 375.00 | 35 259.00 | 51 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 615.00 | 77 483.00 | 132.00 | 77 615.00 |
VW T.V.A. | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 858.00 | 76 599.00 | 35 259.00 | 111 858.00 |