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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 160.00 | 1 440.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 36 844.00 | 6 000.00 | 30 844.00 | 36 844.00 |
AN Terrains | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
AP Constructions | 134 974.00 | 49 025.00 | 85 949.00 | 134 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 822.00 | 16 521.00 | 2 301.00 | 18 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 333.00 | 77 717.00 | 70 616.00 | 148 333.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 649.00 | 151 423.00 | 225 225.00 | 376 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 923.00 | 4 251.00 | 44 672.00 | 48 923.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | 5 200.00 | 8 182.00 | 13 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 630.00 | 9 451.00 | 61 179.00 | 70 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 279.00 | 160 874.00 | 286 405.00 | 447 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
DH Report à nouveau | 191 337.00 | 183 490.00 | | 191 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | 7 847.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 211 360.00 | 211 251.00 | | 211 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 878.00 | 19 407.00 | | 7 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 202.00 | 880.00 | | 8 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 930.00 | 20 844.00 | | 19 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 668.00 | 33 495.00 | | 38 668.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 5 000.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 044.00 | 79 626.00 | | 75 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 405.00 | 290 877.00 | | 286 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 114.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 927.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 927.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | 1 187.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 295.00 | 156 895.00 | | 168 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 186.00 | 149 048.00 | | 168 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109.00 | 7 847.00 | | 109.00 |