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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 2 728 560.00 | 1 299 593.00 | 1 428 967.00 | 2 728 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 790.00 | 183 516.00 | 45 274.00 | 228 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 761.00 | 32 722.00 | 28 038.00 | 60 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 002.00 | 1 515 831.00 | 1 577 171.00 | 3 093 002.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BZ Autres créances | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 418.00 | 1 515 831.00 | 1 625 587.00 | 3 141 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 693.00 | 47 927.00 | | 69 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 339.00 | 21 765.00 | | 48 339.00 |
DL TOTAL (I) | 129 032.00 | 80 693.00 | | 129 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 388.00 | 1 526 049.00 | | 1 391 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 980.00 | 23 083.00 | | 29 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 320.00 | 23 866.00 | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 31 695.00 | | 12 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 127.00 | 43 968.00 | | 52 127.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 12 975.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 555.00 | 1 661 637.00 | | 1 496 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 587.00 | 1 742 329.00 | | 1 625 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 632.00 | | 134 632.00 | 134 632.00 |
FD Production vendue biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 514 436.00 | | 514 436.00 | 514 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 090.00 | | 649 090.00 | 649 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 861.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 296.00 | 13 762.00 | | 26 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | 773.00 | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 959.00 | 14 472.00 | | 37 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 959.00 | 14 472.00 | | 37 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 559.00 | 14 472.00 | | 37 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 643.00 | -8 223.00 | | -3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 758.00 | 661 058.00 | | 713 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 419.00 | 639 293.00 | | 665 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 339.00 | 21 765.00 | | 48 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 574.00 | | 27 153.00 | 3 101 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 725.00 | 3 093 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 58 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 288.00 | 3 030 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 491.00 | | 27 104.00 | 3 037 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | 49.00 | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 695.00 | 145 861.00 | 35 725.00 | 1 405 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 259.00 | 145 861.00 | 34 288.00 | 1 404 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 648.00 | 160 593.00 | 722 819.00 | 1 374 648.00 |
VI Groupe et associés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 863.00 | 46 506.00 | 4 358.00 | 50 863.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 236.00 | 274 180.00 | 722 819.00 | 1 488 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 109.00 | 7 193.00 | | 10 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 433.00 | 10 789.00 | | 13 433.00 |
ST Autres comptes | 133 959.00 | 135 498.00 | | 133 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 705.00 | 9 747.00 | | 5 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 995.00 | | | 152 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 569.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 670.00 | 7 762.00 | | 10 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 907.00 | 68 826.00 | | 76 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 771.00 | 29 247.00 | | 38 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 097.00 | 156 033.00 | | 153 097.00 |