| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 356.00 | 3 223.00 | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 2 678 290.00 | 1 365 949.00 | 1 312 342.00 | 2 678 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 012.00 | 196 721.00 | 43 291.00 | 240 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 871.00 | 35 468.00 | 20 403.00 | 55 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 716.00 | 1 598 494.00 | 1 449 222.00 | 3 047 716.00 |
BT Marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BZ Autres créances | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 683.00 | 1 598 494.00 | 1 503 189.00 | 3 101 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 032.00 | 69 693.00 | | 118 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 541.00 | 48 339.00 | | 24 541.00 |
DL TOTAL (I) | 153 572.00 | 129 032.00 | | 153 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 740.00 | 1 391 388.00 | | 1 229 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 262.00 | 29 980.00 | | 33 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 612.00 | 8 320.00 | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 161.00 | 12 557.00 | | 21 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 658.00 | 52 127.00 | | 59 658.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 617.00 | 1 496 555.00 | | 1 349 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 189.00 | 1 625 587.00 | | 1 503 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 937.00 | 282 500.00 | | 325 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 874.00 | 16 373.00 | | 29 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 522 406.00 | | 522 406.00 | 522 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 413.00 | | 642 413.00 | 642 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 275.00 | 26 292.00 | | 29 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | 548.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 482.00 | -3 643.00 | | -7 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 369.00 | 713 758.00 | | 672 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 829.00 | 665 419.00 | | 647 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 541.00 | 48 339.00 | | 24 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 499.00 | 5 586.00 | | 25 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 002.00 | | 19 853.00 | 3 093 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 879.00 | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 138.00 | 3 047 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 260.00 | 2 986 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 338.00 | | 530.00 | 58 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 306.00 | | 19 323.00 | 3 030 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 831.00 | 145 922.00 | 63 260.00 | 1 515 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 831.00 | 145 566.00 | 63 260.00 | 1 515 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 866.00 | 176 186.00 | 931 222.00 | 1 199 866.00 |
VI Groupe et associés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 099.00 | | | 175 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 796.00 | 50 317.00 | 2 479.00 | 52 796.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 005.00 | 322 325.00 | 931 222.00 | 1 346 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 949.00 | 10 109.00 | | 8 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 864.00 | 13 433.00 | | 13 864.00 |
ST Autres comptes | 147 461.00 | 133 959.00 | | 147 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 424.00 | 5 705.00 | | 7 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 496.00 | 152 995.00 | | 127 496.00 |
YT Sous‐traitance | 601.00 | | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 561.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 557.00 | 10 670.00 | | 9 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 409.00 | 76 907.00 | | 68 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 282.00 | 38 771.00 | | 32 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 350.00 | 153 097.00 | | 169 350.00 |