| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 501.00 | 30 694.00 | 9 807.00 | 40 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 305.00 | 34 370.00 | 45 935.00 | 80 305.00 |
BT Marchandises | 269 268.00 | | 269 268.00 | 269 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 125.00 | 32 476.00 | 59 649.00 | 92 125.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 174 519.00 | | 174 519.00 | 174 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 382.00 | 32 476.00 | 513 906.00 | 546 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 687.00 | 66 846.00 | 559 841.00 | 626 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | 189 272.00 | 134 391.00 | | 189 272.00 |
DH Report à nouveau | | -56 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 620.00 | 54 882.00 | | 62 620.00 |
DL TOTAL (I) | 286 955.00 | 224 335.00 | | 286 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 093.00 | 53 364.00 | | 32 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 660.00 | 49 616.00 | | 70 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 427.00 | 115 441.00 | | 129 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 832.00 | 31 936.00 | | 38 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 887.00 | 252 232.00 | | 272 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 841.00 | 476 566.00 | | 559 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 910.00 | 230 483.00 | | 264 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 479.00 | | 758 479.00 | 758 479.00 |
FG Production vendue services | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 317.00 | | 884 317.00 | 884 317.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 326.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | 15 772.00 | | 2 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | 15 772.00 | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806.00 | 8 907.00 | | 2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 6 237.00 | | 8 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 579.00 | 892 000.00 | | 888 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 076.00 | 858 098.00 | | 849 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 503.00 | 33 902.00 | | 39 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 305.00 | | 12 000.00 | 68 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | | 12 000.00 | 29 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 676.00 | 2 694.00 | | 31 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 001.00 | 2 694.00 | | 29 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 336.00 | 20 312.00 | 1 172.00 | 13 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 336.00 | 20 312.00 | 1 172.00 | 13 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 336.00 | 20 312.00 | 1 172.00 | 13 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 312.00 | 1 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 093.00 | 24 117.00 | 7 976.00 | 32 093.00 |
VI Groupe et associés | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
VP Divers | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 850.00 | 63 621.00 | 43 229.00 | 106 850.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 887.00 | 264 910.00 | 7 976.00 | 272 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 194.00 | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 096.00 | 9 375.00 | | 9 096.00 |
ST Autres comptes | 23 076.00 | 21 208.00 | | 23 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 080.00 | 20 491.00 | | 19 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | 2 448.00 | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | 2 642.00 | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 108.00 | 173 707.00 | | 158 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 739.00 | 129 879.00 | | 98 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 252.00 | 51 424.00 | | 51 252.00 |