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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 044.00 | 555.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 218.00 | 40 940.00 | 278.00 | 41 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 620.00 | 44 659.00 | 36 961.00 | 81 620.00 |
BT Marchandises | 443 845.00 | | 443 845.00 | 443 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
BZ Autres créances | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CF Disponibilités | 145 356.00 | | 145 356.00 | 145 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 630.00 | | 678 630.00 | 678 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 250.00 | 44 659.00 | 715 591.00 | 760 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | 451 569.00 | 378 307.00 | | 451 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 569.00 | 73 262.00 | | 39 569.00 |
DL TOTAL (I) | 526 200.00 | 486 631.00 | | 526 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 2 741.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 507.00 | 109 261.00 | | 110 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 794.00 | 47 321.00 | | 56 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 874.00 | 34 778.00 | | 21 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 391.00 | 194 101.00 | | 189 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 591.00 | 680 733.00 | | 715 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 391.00 | 194 101.00 | | 189 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 022.00 | | 598.00 | 81 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 219.00 | | 598.00 | 42 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 977.00 | 2 682.00 | | 41 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 302.00 | 2 682.00 | | 39 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 110 507.00 | 110 507.00 | | 110 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 391.00 | 189 391.00 | | 189 391.00 |