| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 373.00 | 203.00 | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 1 595.00 | 479.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 560.00 | 69 081.00 | 1 479.00 | 70 560.00 |
AX Avances et acomptes | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 640.00 | 72 050.00 | 23 590.00 | 95 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 203.00 | 72 050.00 | 143 152.00 | 215 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 181.00 | 150 662.00 | | 136 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 992.00 | -14 480.00 | | -45 992.00 |
DL TOTAL (I) | 98 438.00 | 144 431.00 | | 98 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 239.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 824.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | 9 744.00 | | 6 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 456.00 | 38 963.00 | | 37 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 714.00 | 49 771.00 | | 44 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 152.00 | 194 202.00 | | 143 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 340.00 | 38 257.00 | 253 597.00 | 215 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 340.00 | 38 257.00 | 253 597.00 | 215 340.00 |
FM Production stockée | | | -1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 62.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 62.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -62.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 782.00 | 352 726.00 | | 255 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 773.00 | 367 207.00 | | 301 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 992.00 | -14 480.00 | | -45 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |