| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 2 516.00 | 3 058.00 | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 912.00 | 77 819.00 | 70 092.00 | 147 912.00 |
AX Avances et acomptes | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 653.00 | 82 484.00 | 94 169.00 | 176 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 158.00 | | 129 158.00 | 129 158.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 160 901.00 | | 160 901.00 | 160 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 321.00 | | 317 321.00 | 317 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 975.00 | 82 484.00 | 411 491.00 | 493 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 318.00 | 97 668.00 | | 148 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 327.00 | 50 650.00 | | 15 327.00 |
DL TOTAL (I) | 171 896.00 | 156 568.00 | | 171 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 352.00 | 100 000.00 | | 119 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 792.00 | 26 296.00 | | 8 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 14 138.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 402.00 | 78 649.00 | | 86 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 595.00 | 244 084.00 | | 239 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 491.00 | 400 653.00 | | 411 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 181.00 | 244 084.00 | | 145 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 391.00 | | 429 391.00 | 429 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 391.00 | | 429 391.00 | 429 391.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 666.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 666.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 5 422.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 6 555.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -5 888.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 270.00 | 433 560.00 | | 438 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 943.00 | 382 909.00 | | 422 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 327.00 | 50 650.00 | | 15 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 353.00 | 24 939.00 | 94 414.00 | 119 353.00 |
VI Groupe et associés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 058.00 | 137 058.00 | | 137 058.00 |
VW T.V.A. | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 630.00 | 146 217.00 | 94 414.00 | 240 630.00 |