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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 184 457.00 | | 7 184 457.00 | 7 184 457.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 457.00 | | 7 184 457.00 | 7 184 457.00 |
CU Autres participations | 5 984 457.00 | | 5 984 457.00 | 5 984 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 935 000.00 | 5 935 000.00 | | 5 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
DG Autres réserves | 210 458.00 | 210 458.00 | | 210 458.00 |
DH Report à nouveau | -752 629.00 | -750 399.00 | | -752 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 049.00 | -2 229.00 | | 233 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 224.00 | 5 509 176.00 | | 5 742 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 368.00 | 729 919.00 | | 1 434 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 5 175.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 232.00 | 735 094.00 | | 1 442 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 457.00 | 6 244 270.00 | | 7 184 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 308.00 | 11 389.00 | | 312 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 259.00 | 13 618.00 | | 79 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 049.00 | -2 229.00 | | 233 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 250.00 | | 1 000 007.00 | 6 244 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 800.00 | 7 184 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 800.00 | 7 184 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244 250.00 | | 1 000 007.00 | 6 244 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 368.00 | 1 434 368.00 | | 1 434 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 232.00 | 1 442 232.00 | | 1 442 232.00 |