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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 234 477.00 | | 9 234 477.00 | 9 234 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 477.00 | | 9 234 477.00 | 9 234 477.00 |
CU Autres participations | 8 034 477.00 | | 8 034 477.00 | 8 034 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 935 000.00 | 5 935 000.00 | | 5 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
DG Autres réserves | 210 458.00 | 210 458.00 | | 210 458.00 |
DH Report à nouveau | -519 580.00 | -752 629.00 | | -519 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 236.00 | 233 049.00 | | -27 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 988.00 | 5 742 224.00 | | 5 714 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503 709.00 | 1 434 368.00 | | 3 503 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 7 865.00 | | 15 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 489.00 | 1 442 232.00 | | 3 519 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 477.00 | 7 184 457.00 | | 9 234 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 489.00 | 1 442 232.00 | | 3 519 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383.00 | 312 308.00 | | 13 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 620.00 | 79 259.00 | | 40 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 236.00 | 233 049.00 | | -27 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184 457.00 | | 2 050 020.00 | 7 184 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 234 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 234 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184 457.00 | | 2 050 020.00 | 7 184 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 503 709.00 | 3 503 709.00 | | 3 503 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 489.00 | 3 519 489.00 | | 3 519 489.00 |