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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 829.00 | 64 338.00 | 3 859 491.00 | 3 923 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 590.00 | | 1 856 590.00 | 1 856 590.00 |
BZ Autres créances | 6 307 056.00 | | 6 307 056.00 | 6 307 056.00 |
CF Disponibilités | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 223 360.00 | | 8 223 360.00 | 8 223 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 147 189.00 | 64 338.00 | 12 082 851.00 | 12 147 189.00 |
CU Autres participations | 3 457 917.00 | | 3 457 917.00 | 3 457 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 380.00 | | | 212 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 701.00 | | | 1 512 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DG Autres réserves | 359 586.00 | | | 359 586.00 |
DH Report à nouveau | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
DK Provisions réglementées | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 867.00 | | | 2 138 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 541 063.00 | | | 1 541 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 695.00 | | | 7 524 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 811.00 | | | 232 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 145.00 | | | 356 145.00 |
EA Autres dettes | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 943 984.00 | | | 9 943 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 082 851.00 | | | 12 082 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 774.00 | | | 2 309 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 931.00 | | | 364 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 830.00 | | 718 830.00 | 718 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 830.00 | | 718 830.00 | 718 830.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 517.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 564.00 | | | -5 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 836.00 | | | 718 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 577.00 | | | 694 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 306.00 | | 1 490 523.00 | 2 433 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 923 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 513.00 | | | 346 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 455.00 | | 1 490 523.00 | 2 022 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 543.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 541 063.00 | 49 711.00 | | 1 541 063.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 590.00 | | | 1 856 590.00 |
VB T. V. A. | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
VC Groupe et associés | 5 434 006.00 | | | 5 434 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 931.00 | 364 931.00 | | 364 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 159 764.00 | 1 016 906.00 | 4 128 568.00 | 7 159 764.00 |
VI Groupe et associés | 222 506.00 | 222 506.00 | | 222 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 173.00 | | | 8 000 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 800.00 | | | 835 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 213 707.00 | 8 163 646.00 | 50 061.00 | 8 213 707.00 |
VW T.V.A. | 279 667.00 | 279 667.00 | | 279 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 943 984.00 | 2 309 774.00 | 4 128 568.00 | 9 943 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
ST Autres comptes | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |