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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 296 513.00 | 296 513.00 | | 296 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 416.00 | 3 881 855.00 | 95 561.00 | 3 977 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 488.00 | 1 620 406.00 | 324 081.00 | 1 944 488.00 |
BZ Autres créances | 6 116 868.00 | 4 974 800.00 | 1 142 068.00 | 6 116 868.00 |
CF Disponibilités | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071 493.00 | 6 595 206.00 | 1 476 286.00 | 8 071 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 048 909.00 | 10 477 062.00 | 1 571 847.00 | 12 048 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
CU Autres participations | 3 474 004.00 | 3 471 004.00 | 3 000.00 | 3 474 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 380.00 | | | 212 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 701.00 | | | 1 512 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DG Autres réserves | 383 844.00 | | | 383 844.00 |
DH Report à nouveau | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 400 310.00 | | | -10 400 310.00 |
DK Provisions réglementées | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | -8 261 443.00 | | | -8 261 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 541 063.00 | | | 1 541 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344 447.00 | | | 7 344 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 631.00 | | | 535 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 036.00 | | | 346 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 833 290.00 | | | 9 833 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 847.00 | | | 1 571 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 833 290.00 | | | 9 833 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 589.00 | | | 451 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 830.00 | | 688 830.00 | 688 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 830.00 | | 688 830.00 | 688 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 595 206.00 | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 706 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 471 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 400 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 553.00 | | | 695 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 095 864.00 | | | 11 095 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 400 310.00 | | | -10 400 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 829.00 | | 103 587.00 | 3 923 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 977 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 513.00 | | | 346 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512 978.00 | | 103 587.00 | 3 512 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 346 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 620 406.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 974 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 412 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 543.00 | 10 412 723.00 | | 5 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 941 719.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 471 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 541 063.00 | 1 541 063.00 | | 1 541 063.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
UX Autres créances clients | 826 596.00 | | | 826 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117 892.00 | | | 1 117 892.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VC Groupe et associés | 6 066 116.00 | | | 6 066 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 589.00 | 451 589.00 | | 451 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 892 858.00 | 6 892 858.00 | | 6 892 858.00 |
VI Groupe et associés | 523 544.00 | 523 544.00 | | 523 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 906.00 | | | 1 016 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 151 103.00 | 8 151 103.00 | | 8 151 103.00 |
VW T.V.A. | 301 691.00 | 301 691.00 | | 301 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833 290.00 | 9 833 290.00 | | 9 833 290.00 |