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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 2 417.00 | 725.00 | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 050.00 | 88 174.00 | 13 876.00 | 102 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 817.00 | 10 562.00 | 12 255.00 | 22 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 324.00 | 101 153.00 | 32 171.00 | 133 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 476.00 | 1 178.00 | 131 298.00 | 132 476.00 |
BZ Autres créances | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 201 741.00 | | 201 741.00 | 201 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 352.00 | 1 178.00 | 446 174.00 | 447 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 676.00 | 102 332.00 | 478 345.00 | 580 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
DH Report à nouveau | -216 451.00 | | | -216 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | -32 626.00 | | | -32 626.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DO TOTAL (II) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 474.00 | | | 143 474.00 |
EA Autres dettes | 329 943.00 | | | 329 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 891.00 | | | 494 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 345.00 | | | 478 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 535.00 | | | 256 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 597.00 | | 659 597.00 | 659 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 597.00 | | 659 597.00 | 659 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 203.00 | | | 258 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 064.00 | | | 967 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 645.00 | | | 875 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 200.00 | | 15 916.00 | 185 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 792.00 | 133 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 661.00 | 3 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 131.00 | 124 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | 795.00 | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 892.00 | | 14 106.00 | 175 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 1 015.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 355.00 | 9 591.00 | 67 792.00 | 159 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 70.00 | 2 661.00 | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 347.00 | 9 521.00 | 65 131.00 | 154 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 644.00 | | 10 465.00 | 11 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 644.00 | | 10 465.00 | 11 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 644.00 | | 10 465.00 | 21 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 943.00 | 91 588.00 | 36 712.00 | 329 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 075.00 | 222 260.00 | 4 815.00 | 227 075.00 |
VW T.V.A. | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 891.00 | 256 535.00 | 36 712.00 | 494 891.00 |