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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 297.00 | 98 668.00 | 75 630.00 | 174 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 813.00 | 58 176.00 | 93 637.00 | 151 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 557.00 | 159 191.00 | 176 366.00 | 335 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 569.00 | 2 958.00 | 246 611.00 | 249 569.00 |
BZ Autres créances | 141 231.00 | | 141 231.00 | 141 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
CF Disponibilités | 340 994.00 | | 340 994.00 | 340 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 485.00 | 2 958.00 | 799 527.00 | 802 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 043.00 | 162 149.00 | 975 893.00 | 1 138 043.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DG Autres réserves | 214 195.00 | | | 214 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
DL TOTAL (I) | 363 699.00 | | | 363 699.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DO TOTAL (II) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 108.00 | | | 92 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 093.00 | | | 348 093.00 |
EA Autres dettes | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 114.00 | | | 606 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 893.00 | | | 975 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 240.00 | | | 537 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 322.00 | | 1 314 322.00 | 1 314 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 322.00 | | 1 314 322.00 | 1 314 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 281.00 | | | 1 963 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 496.00 | | | 1 855 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 832.00 | | 160 085.00 | 199 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 360.00 | 335 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 360.00 | 326 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 385.00 | | 160 085.00 | 190 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 913.00 | 40 371.00 | 17 093.00 | 135 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 565.00 | 40 371.00 | 17 093.00 | 133 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 2 958.00 | 828.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 2 958.00 | 828.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 828.00 | 2 958.00 | 65 828.00 | 65 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | 65 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 565.00 | 169 565.00 | | 169 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 569.00 | 249 569.00 | | 249 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 918.00 | 22 044.00 | 68 874.00 | 90 918.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 063.00 | 136 063.00 | | 136 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 075.00 | 394 475.00 | 6 600.00 | 401 075.00 |
VW T.V.A. | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 114.00 | 537 240.00 | 68 874.00 | 606 114.00 |