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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
110 Total général Actif | 215 370.00 | | 215 370.00 | 215 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 774.00 | 4 748.00 | | 4 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 21 231.00 | 10 100.00 | | 21 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 613.00 | 63 456.00 | | 74 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 387.00 | 20 544.00 | | 9 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92 995.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 387.00 | -72 451.00 | | 9 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 353.00 | | | 353.00 |