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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
110 Total général Actif | 250 854.00 | | 250 854.00 | 250 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 878.00 | 4 745.00 | | 3 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | 4 989.00 | | 4 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 900.00 | 50 015.00 | | 48 900.00 |
252 Charges sociales | 15 384.00 | 15 694.00 | | 15 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 649.00 | 75 443.00 | | 72 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 351.00 | 8 557.00 | | 11 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 351.00 | 8 557.00 | | 11 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 280.00 | | | 280.00 |