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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 055.00 | 6 048.00 | 1 008.00 | 7 055.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 840.00 | 8 181.00 | 74 660.00 | 82 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 426.00 | 15 270.00 | 80 156.00 | 95 426.00 |
072 Créances – Autres | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
084 Disponibilités | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 243.00 | 15 270.00 | 111 973.00 | 127 243.00 |
110 Total général Actif | 210 084.00 | 23 451.00 | 186 633.00 | 210 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 521.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 350.00 | | | 350.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
230 Autres produits | 822.00 | | | 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505.00 | | | 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
252 Charges sociales | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | | | 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 103.00 | | | -5 103.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 945.00 | | | -4 945.00 |