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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 6 982.00 | 5 538.00 | 12 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 907.00 | 8 717.00 | 79 190.00 | 87 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 088.00 | 13 464.00 | 127 624.00 | 141 088.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 728.00 | 13 464.00 | 155 264.00 | 168 728.00 |
110 Total général Actif | 256 635.00 | 22 181.00 | 234 454.00 | 256 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -82 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 039.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91.00 | | | 91.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 932.00 | | | 142 932.00 |
230 Autres produits | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
252 Charges sociales | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
262 Autres charges | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 088.00 | | | 148 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -45.00 | | | -45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 266.00 | | | 5 266.00 |