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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 951.00 | 121 794.00 | 441 157.00 | 562 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 443.00 | 166 069.00 | 841 374.00 | 1 007 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 804.00 | 310 574.00 | 1 705 230.00 | 2 015 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 027.00 | | 2 909 027.00 | 2 909 027.00 |
BZ Autres créances | 286 577.00 | 553.00 | 286 024.00 | 286 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 217.00 | | 105 217.00 | 105 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 821.00 | 553.00 | 3 300 268.00 | 3 300 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 626.00 | 311 127.00 | 5 005 498.00 | 5 316 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 810.00 | 22 712.00 | 26 099.00 | 48 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 224.00 | 27 801.00 | | 181 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 380.00 | 153 423.00 | | 314 380.00 |
DL TOTAL (I) | 550 604.00 | 236 224.00 | | 550 604.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 646.00 | 2 103.00 | | 3 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 646.00 | 2 103.00 | | 63 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 665.00 | 1 065 334.00 | | 1 617 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 134.00 | 594 810.00 | | 1 514 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 364.00 | 499 392.00 | | 1 048 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 515.00 | 617 462.00 | | 8 515.00 |
EA Autres dettes | 181 128.00 | 107 417.00 | | 181 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 943.00 | 32 513.00 | | 19 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 249.00 | 2 916 929.00 | | 4 391 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 498.00 | 3 155 256.00 | | 5 005 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 941 922.00 | 75 724.00 | 9 017 646.00 | 8 941 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 941 922.00 | 75 724.00 | 9 017 646.00 | 8 941 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 042 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 573.00 | | | -83 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 343.00 | 45 220.00 | | 60 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 223.00 | 107 417.00 | | 152 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 042 928.00 | 3 425 438.00 | | 9 042 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 728 548.00 | 3 272 015.00 | | 8 728 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 380.00 | 153 423.00 | | 314 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 407.00 | | 100 397.00 | 1 915 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 688.00 | | 40 122.00 | 402 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 119.00 | | 60 275.00 | 1 510 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 972.00 | 282 602.00 | | 27 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 21 988.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 248.00 | 260 615.00 | | 27 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 103.00 | 62 331.00 | 789.00 | 2 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | 62 884.00 | 789.00 | 2 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617 665.00 | 1 617 665.00 | | 1 617 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 134.00 | 1 514 134.00 | | 1 514 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 913.00 | 205 913.00 | | 205 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 253.00 | 267 253.00 | | 267 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 027.00 | | | 2 909 027.00 |
VB T. V. A. | 226 505.00 | | | 226 505.00 |
VC Groupe et associés | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 168 657.00 | 168 657.00 | | 168 657.00 |
VP Divers | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 217.00 | | | 105 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 421.00 | 3 300 821.00 | 2 600.00 | 3 303 421.00 |
VW T.V.A. | 505 245.00 | 505 245.00 | | 505 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 249.00 | 4 391 249.00 | | 4 391 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |