| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 810.00 | 42 459.00 | 6 352.00 | 48 810.00 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 706.00 | 238 168.00 | 352 538.00 | 590 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 169.00 | 325 940.00 | 710 229.00 | 1 036 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 285.00 | 606 566.00 | 1 515 719.00 | 2 122 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 743.00 | | 2 388 743.00 | 2 388 743.00 |
BZ Autres créances | 268 443.00 | 663.00 | 267 780.00 | 268 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 634.00 | 663.00 | 2 691 971.00 | 2 692 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 919.00 | 607 229.00 | 4 207 690.00 | 4 814 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 604.00 | 181 224.00 | | 495 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 951.00 | 314 380.00 | | 267 951.00 |
DL TOTAL (I) | 818 555.00 | 550 604.00 | | 818 555.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 60 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 661.00 | 3 646.00 | | 11 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 661.00 | 63 646.00 | | 44 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 331.00 | 1 617 665.00 | | 888 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 488.00 | 1 514 134.00 | | 1 267 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 196.00 | 1 048 364.00 | | 829 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 8 515.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 80 464.00 | 181 128.00 | | 80 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 994.00 | 19 943.00 | | 228 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 473.00 | 4 391 249.00 | | 3 344 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 690.00 | 5 005 498.00 | | 4 207 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 805 346.00 | 110 965.00 | 8 916 312.00 | 8 805 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 805 346.00 | 110 965.00 | 8 916 312.00 | 8 805 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 976 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 859.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 452 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 979.00 | 23 573.00 | | 55 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | 60 000.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 979.00 | 83 573.00 | | 88 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 659.00 | -83 573.00 | | -72 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 891.00 | 60 343.00 | | 50 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 838.00 | 152 223.00 | | 115 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 999 393.00 | 9 042 928.00 | | 8 999 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 731 442.00 | 8 728 548.00 | | 8 731 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 951.00 | 314 380.00 | | 267 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 804.00 | | 106 481.00 | 2 015 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 810.00 | | 50 000.00 | 442 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 394.00 | | 56 481.00 | 1 570 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 574.00 | 295 991.00 | | 310 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 712.00 | 19 747.00 | | 22 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 863.00 | 276 244.00 | | 287 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 646.00 | 41 016.00 | 60 000.00 | 63 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553.00 | 663.00 | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 663.00 | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 199.00 | 41 679.00 | 60 553.00 | 64 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 522.00 | 60 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888 331.00 | 888 331.00 | | 888 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 488.00 | 1 267 488.00 | | 1 267 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 955.00 | 214 955.00 | | 214 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 994.00 | 228 994.00 | | 228 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 743.00 | | | 2 388 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 174 502.00 | | | 174 502.00 |
VC Groupe et associés | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
VI Groupe et associés | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VP Divers | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 234.00 | 2 695 234.00 | | 2 695 234.00 |
VW T.V.A. | 390 240.00 | 390 240.00 | | 390 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 473.00 | 3 344 473.00 | | 3 344 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |