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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 260.00 | 55.00 | 5 315.00 |
AP Constructions | 25 525.00 | 20 876.00 | 4 649.00 | 25 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 2 445.00 | 1 775.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | 2 409.00 | 732.00 | 3 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 052.00 | 30 991.00 | 13 062.00 | 44 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 236.00 | | 153 236.00 | 153 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BZ Autres créances | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CF Disponibilités | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 544.00 | | 272 544.00 | 272 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 596.00 | 30 991.00 | 285 606.00 | 316 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 158.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 278.00 | 59 699.00 | | 66 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | 68 121.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 170 920.00 | 166 978.00 | | 170 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 807.00 | 30 004.00 | | 30 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 170.00 | 67 716.00 | | 59 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 691.00 | 22 203.00 | | 21 691.00 |
EA Autres dettes | | 6 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 685.00 | 126 593.00 | | 114 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 606.00 | 293 571.00 | | 285 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 668.00 | 126 593.00 | | 113 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 526.00 | 193 443.00 | 356 969.00 | 163 526.00 |
FG Production vendue services | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 329.00 | 193 443.00 | 358 772.00 | 165 329.00 |
FM Production stockée | | | 22 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 835.00 | 2 884.00 | | 12 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 835.00 | 2 884.00 | | 12 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 835.00 | -2 884.00 | | -12 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 423.00 | -27 933.00 | | -39 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 142.00 | 352 284.00 | | 385 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 200.00 | 284 163.00 | | 381 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 942.00 | 68 121.00 | | 3 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 046.00 | 945.00 | | 30 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 786.00 | 945.00 | | 24 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 171.00 | 2 000.00 | 1 018.00 | 30 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 883.00 | 57 032.00 | 5 851.00 | 62 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 685.00 | 113 668.00 | 1 018.00 | 114 685.00 |