| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 260.00 | 55.00 | 5 315.00 |
AP Constructions | 25 525.00 | 21 363.00 | 4 162.00 | 25 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 3 050.00 | 1 169.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | 2 658.00 | 483.00 | 3 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 126.00 | 32 332.00 | 11 794.00 | 44 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 57 460.00 | | 57 863.00 | 57 460.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 840.00 | | 256 243.00 | 255 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 966.00 | 32 332.00 | 268 037.00 | 299 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 220.00 | 66 278.00 | | 70 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 763.00 | 3 942.00 | | -85 763.00 |
DL TOTAL (I) | 85 158.00 | 170 920.00 | | 85 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 548.00 | 3 017.00 | | 28 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 635.00 | 30 807.00 | | 44 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 698.00 | 59 170.00 | | 66 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 782.00 | 21 691.00 | | 34 782.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 880.00 | 114 685.00 | | 182 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 037.00 | 285 606.00 | | 268 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 984.00 | 113 668.00 | | 171 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 539.00 | | 237 539.00 | 237 539.00 |
FG Production vendue services | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 584.00 | | 241 584.00 | 241 584.00 |
FM Production stockée | | | -16 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 12 335.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 12 835.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -12 835.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 732.00 | -39 423.00 | | -40 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 274.00 | 385 142.00 | | 234 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 036.00 | 381 200.00 | | 320 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 763.00 | 3 942.00 | | -85 763.00 |