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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 724.00 | 10 708.00 | 19 016.00 | 29 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 232.00 | 317.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 273.00 | 10 940.00 | 22 333.00 | 33 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
BZ Autres créances | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CF Disponibilités | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 230.00 | | 172 230.00 | 172 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 503.00 | 10 940.00 | 194 563.00 | 205 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710.00 | 47 506.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 957.00 | 43 204.00 | | 96 957.00 |
DL TOTAL (I) | 106 467.00 | 99 510.00 | | 106 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 220.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 206.00 | 34 673.00 | | 21 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 890.00 | 67 528.00 | | 57 890.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 985.00 | 21 540.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 096.00 | 123 961.00 | | 88 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 563.00 | 223 471.00 | | 194 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 096.00 | 123 961.00 | | 88 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FD Production vendue biens | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
FG Production vendue services | 691 892.00 | 1 340.00 | 693 232.00 | 691 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 468.00 | 1 340.00 | 725 808.00 | 724 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 1 148.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 303.00 | 1 826.00 | | 6 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | 2 974.00 | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | -2 974.00 | | -2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 535.00 | 5 560.00 | | 32 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 498.00 | 612 354.00 | | 731 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 541.00 | 569 150.00 | | 634 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 957.00 | 43 204.00 | | 96 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 115.00 | | 11 058.00 | 39 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 33 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 30 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 115.00 | | 11 058.00 | 36 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 628.00 | 6 909.00 | 10 597.00 | 14 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 628.00 | 6 909.00 | 10 597.00 | 14 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 702.00 | 124 702.00 | 3 000.00 | 124 702.00 |
VW T.V.A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |