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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 631.00 | 15 418.00 | 23 213.00 | 38 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 342.00 | 15 967.00 | 23 375.00 | 39 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
BZ Autres créances | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CF Disponibilités | 114 287.00 | | 114 287.00 | 114 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 138.00 | | 245 138.00 | 245 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 480.00 | 15 967.00 | 268 513.00 | 284 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 281.00 | 667.00 | | 86 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 683.00 | 85 614.00 | | 28 683.00 |
DL TOTAL (I) | 123 765.00 | 95 081.00 | | 123 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 345.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 851.00 | 27 727.00 | | 36 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 698.00 | 127 183.00 | | 76 698.00 |
EA Autres dettes | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 282.00 | 7 174.00 | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 748.00 | 162 429.00 | | 144 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 513.00 | 257 511.00 | | 268 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 748.00 | 162 429.00 | | 144 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FD Production vendue biens | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
FG Production vendue services | 661 273.00 | | 661 273.00 | 661 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 937.00 | | 684 937.00 | 684 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 1 556.00 | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 2 509.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | 7 491.00 | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 24 302.00 | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 489.00 | 894 092.00 | | 686 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 806.00 | 808 477.00 | | 657 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 683.00 | 85 614.00 | | 28 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 400.00 | | 10 942.00 | 28 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 400.00 | | 10 780.00 | 28 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015.00 | 5 952.00 | | 10 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015.00 | 5 952.00 | | 10 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
VW T.V.A. | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 748.00 | 144 748.00 | | 144 748.00 |