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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 183 923.00 | 128 183 923.00 | | 128 183 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 340 196.00 | | 32 340 196.00 | 32 340 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 524 120.00 | 128 183 923.00 | 32 340 196.00 | 160 524 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
BZ Autres créances | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 982 181.00 | | 982 181.00 | 982 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 803.00 | | 1 159 803.00 | 1 159 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 683 923.00 | 128 183 923.00 | 33 499 999.00 | 161 683 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -65 635 663.00 | -68 534 342.00 | | -65 635 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110 509.00 | 2 898 679.00 | | 3 110 509.00 |
DL TOTAL (I) | -62 525 054.00 | -65 635 563.00 | | -62 525 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 338 771.00 | 63 829 264.00 | | 59 338 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 057 636.00 | 34 909 313.00 | | 35 057 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 1 837.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550.00 | 3 717.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 1 624 011.00 | 1 522 879.00 | | 1 624 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 025 053.00 | 100 267 009.00 | | 96 025 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 499 999.00 | 34 631 446.00 | | 33 499 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 335 737.00 | 10 335 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 335 737.00 | 10 335 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 335 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 856 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -59 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 732 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621 562.00 | 1 522 878.00 | | 1 621 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 582 819.00 | 11 581 973.00 | | 11 582 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 472 309.00 | 8 683 294.00 | | 8 472 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110 509.00 | 2 898 678.00 | | 3 110 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 663 102.00 | | 1 276 173.00 | 161 663 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 415 155.00 | 32 340 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415 155.00 | 160 524 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 183 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 183 923.00 | | | 128 183 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 479 178.00 | | 1 276 173.00 | 33 479 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 183 923.00 | | | 128 183 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 183 923.00 | | | 128 183 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 057 636.00 | 16 321.00 | | 35 057 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 340 196.00 | 1 235 341.00 | | 32 340 196.00 |
UX Autres créances clients | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
VB T. V. A. | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 338 771.00 | 59 338 771.00 | | 59 338 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 562.00 | 1 621 562.00 | | 1 621 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 508 668.00 | | | 4 508 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 518 170.00 | 1 413 315.00 | 31 104 855.00 | 32 518 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 025 053.00 | 60 983 738.00 | | 96 025 053.00 |