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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CF Disponibilités | 34 264 787.00 | | 34 264 787.00 | 34 264 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 303 413.00 | | 34 303 413.00 | 34 303 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 303 413.00 | | 34 303 413.00 | 34 303 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -62 525 154.00 | -65 635 663.00 | | -62 525 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 537 508.00 | 3 110 509.00 | | 62 537 508.00 |
DL TOTAL (I) | 12 454.00 | -62 525 054.00 | | 12 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 338 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 057 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 2 085.00 | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 497.00 | 2 550.00 | | 1 438 497.00 |
EA Autres dettes | 32 842 524.00 | 1 624 011.00 | | 32 842 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 290 959.00 | 96 025 053.00 | | 34 290 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 303 413.00 | 33 499 999.00 | | 34 303 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 222 579.00 | 10 222 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 222 579.00 | 10 222 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 222 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 322 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -94 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 084 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 990 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 682 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 630 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 750 010.00 | | | 89 750 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 750 010.00 | | | 89 750 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 750 010.00 | | | 89 750 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 842 525.00 | 1 621 562.00 | | 32 842 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 962 760.00 | 11 582 819.00 | | 107 962 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 425 252.00 | 8 472 309.00 | | 45 425 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 537 508.00 | 3 110 509.00 | | 62 537 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 524 120.00 | | | 160 524 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 340 196.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 524 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 183 923.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 183 923.00 | | | 128 183 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 340 196.00 | | | 32 340 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 183 923.00 | | 128 183 923.00 | 128 183 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 183 923.00 | | 128 183 923.00 | 128 183 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VI Groupe et associés | 32 842 524.00 | 32 842 524.00 | | 32 842 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 489 064.00 | | | 94 489 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 497.00 | 1 438 497.00 | | 1 438 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 290 959.00 | 34 290 959.00 | | 34 290 959.00 |