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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 300.00 | | 388 300.00 | 388 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 360.00 | 25 306.00 | 1 053.00 | 26 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 052.00 | 69 190.00 | 8 862.00 | 78 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 978.00 | 94 496.00 | 398 482.00 | 492 978.00 |
BT Marchandises | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 324.00 | 94 496.00 | 437 828.00 | 532 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
DH Report à nouveau | | -213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 930.00 | 21 721.00 | | 26 930.00 |
DL TOTAL (I) | 56 688.00 | 29 758.00 | | 56 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 869.00 | 245 537.00 | | 204 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 869.00 | 245 537.00 | | 204 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 791.00 | 63 088.00 | | 63 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 746.00 | 41 136.00 | | 48 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 140.00 | 413 495.00 | | 381 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 828.00 | 443 252.00 | | 437 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 704 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 1 091.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -1 091.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 1 209.00 | | 2 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 930.00 | 21 721.00 | | 26 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 371.00 | | | 490 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 416.00 | 1 080.00 | | 93 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 416.00 | 1 080.00 | | 93 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 764.00 | 281.00 | | 194 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 212.00 | 18 945.00 | 267.00 | 19 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 140.00 | 186 656.00 | | 381 140.00 |