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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 514.00 | 1 486.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 388 300.00 | | 388 300.00 | 388 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 062.00 | 27 272.00 | 790.00 | 28 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 121.00 | 58 148.00 | 7 972.00 | 66 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 750.00 | 85 421.00 | 397 329.00 | 482 750.00 |
BT Marchandises | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BZ Autres créances | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 928.00 | 85 421.00 | 424 507.00 | 509 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 782.00 | 105 931.00 | | 156 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 159.00 | 50 851.00 | | 36 159.00 |
DL TOTAL (I) | 201 191.00 | 165 032.00 | | 201 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 221.00 | 117 592.00 | | 52 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 835.00 | 63 734.00 | | 87 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 414.00 | 68 516.00 | | 41 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 845.00 | 34 306.00 | | 41 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 316.00 | 284 147.00 | | 223 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 507.00 | 449 179.00 | | 424 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 316.00 | 250 944.00 | | 223 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 664.00 | | 494 664.00 | 494 664.00 |
FD Production vendue biens | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 979.00 | | 639 979.00 | 639 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 535.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 535.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -535.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 9 327.00 | | 7 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 599.00 | 682 555.00 | | 647 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 440.00 | 631 704.00 | | 611 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 159.00 | 50 851.00 | | 36 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 288.00 | | | 493 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 538.00 | 482 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 538.00 | 94 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 300.00 | | | 388 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 721.00 | | | 104 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 162.00 | 1 530.00 | 10 538.00 | 94 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162.00 | 1 530.00 | 10 538.00 | 94 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 060.00 | 19 060.00 | 150 000.00 | 169 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VI Groupe et associés | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VP Divers | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 316.00 | 223 316.00 | | 223 316.00 |