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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 679.00 | 78 089.00 | 103 589.00 | 181 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 279.00 | | 92 279.00 | 92 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 958.00 | 78 089.00 | 195 868.00 | 273 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 560.00 | | 323 560.00 | 323 560.00 |
BZ Autres créances | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 462.00 | | 587 462.00 | 587 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 419.00 | 78 089.00 | 783 330.00 | 861 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 063.00 | | | 172 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
DL TOTAL (I) | 241 969.00 | | | 241 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 740.00 | | | 167 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 258.00 | | | 161 258.00 |
EA Autres dettes | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 361.00 | | | 541 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 330.00 | | | 783 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 373.00 | | | 461 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 266.00 | 10 877.00 | 2 983 143.00 | 2 972 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 266.00 | 10 877.00 | 2 983 143.00 | 2 972 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 571.00 | | | 2 987 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 666.00 | | | 2 961 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 461.00 | | 67 497.00 | 206 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 582.00 | | 8 097.00 | 173 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 879.00 | | 59 400.00 | 32 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 805.00 | 26 285.00 | | 51 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 805.00 | 26 285.00 | | 51 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 740.00 | 167 740.00 | | 167 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
UX Autres créances clients | 323 560.00 | | | 323 560.00 |
VB T. V. A. | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 593.00 | 49 279.00 | 78 314.00 | 127 593.00 |
VI Groupe et associés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 947.00 | 415 668.00 | 92 279.00 | 507 947.00 |
VW T.V.A. | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 361.00 | 461 373.00 | 79 988.00 | 541 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 902 855.00 | | | 902 855.00 |
ST Autres comptes | 690 204.00 | | | 690 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 355.00 | | | 496 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 453.00 | | | 594 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 374.00 | | | 284 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 089 415.00 | | | 2 089 415.00 |