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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 774.00 | 105 928.00 | 82 846.00 | 188 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 379.00 | | 106 379.00 | 106 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 153.00 | 105 928.00 | 189 225.00 | 295 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 675.00 | | 932 675.00 | 932 675.00 |
BZ Autres créances | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
CF Disponibilités | 237 975.00 | | 237 975.00 | 237 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 039.00 | | 1 345 039.00 | 1 345 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 192.00 | 105 928.00 | 1 534 264.00 | 1 640 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
DL TOTAL (I) | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 662.00 | | | 307 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 511.00 | | | 547 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 602.00 | | | 269 602.00 |
EA Autres dettes | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 989.00 | | | 1 232 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 264.00 | | | 1 534 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 279.00 | | | 1 013 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 810.00 | 360 197.00 | 3 068 007.00 | 2 707 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 810.00 | 360 197.00 | 3 068 007.00 | 2 707 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 073.00 | | | 3 078 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 767.00 | | | 3 018 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 958.00 | | 80 595.00 | 273 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 400.00 | 106 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 400.00 | 295 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 679.00 | | 7 095.00 | 181 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 279.00 | | 73 500.00 | 92 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 089.00 | 27 838.00 | | 78 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 089.00 | 27 838.00 | | 78 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 511.00 | 547 511.00 | | 547 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
UX Autres créances clients | 932 675.00 | | | 932 675.00 |
VB T. V. A. | 99 240.00 | | | 99 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 662.00 | 87 952.00 | 219 710.00 | 307 662.00 |
VI Groupe et associés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 442.00 | 1 107 064.00 | 106 379.00 | 1 213 442.00 |
VW T.V.A. | 169 613.00 | 169 613.00 | | 169 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 989.00 | 1 013 279.00 | 219 710.00 | 1 232 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124 831.00 | | | 1 124 831.00 |
ST Autres comptes | 561 260.00 | | | 561 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 681.00 | | | 475 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 562.00 | | | 541 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 399.00 | | | 291 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 161 771.00 | | | 2 161 771.00 |