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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 877.00 | 53 739.00 | 5 137.00 | 58 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 127.00 | 53 989.00 | 5 137.00 | 59 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
060 Stock marchandises | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 317.00 | 1 904.00 | 86 413.00 | 88 317.00 |
072 Créances – Autres | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
084 Disponibilités | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 512.00 | 1 904.00 | 214 608.00 | 216 512.00 |
110 Total général Actif | 275 639.00 | 55 893.00 | 219 745.00 | 275 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 066.00 | | | 561 066.00 |
230 Autres produits | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 455.00 | | | 565 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 586.00 | | | 430 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 510.00 | | | -18 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
252 Charges sociales | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 553.00 | | | 547 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 755.00 | | | 755.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 428.00 | | | 428.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |