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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 877.00 | 54 526.00 | 4 350.00 | 58 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 127.00 | 54 776.00 | 4 350.00 | 59 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
060 Stock marchandises | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 698.00 | 1 904.00 | 87 794.00 | 89 698.00 |
072 Créances – Autres | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
084 Disponibilités | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 645.00 | 1 904.00 | 222 741.00 | 224 645.00 |
110 Total général Actif | 283 772.00 | 56 680.00 | 227 092.00 | 283 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 710.00 | | | 551 710.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 872.00 | | | 551 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 677.00 | | | 394 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
252 Charges sociales | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 583.00 | | | 510 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 854.00 | | | 854.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 812.00 | | | 110 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 428.00 | | | 428.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |