| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 403.00 | 14 331.00 | 72.00 | 14 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 403.00 | 15 331.00 | 72.00 | 15 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 125.00 | 1 752.00 | 132 373.00 | 134 125.00 |
072 Créances – Autres | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
084 Disponibilités | 120 286.00 | | 120 286.00 | 120 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 252.00 | 1 752.00 | 317 500.00 | 319 252.00 |
110 Total général Actif | 334 655.00 | 17 083.00 | 317 572.00 | 334 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 328.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 390.00 | 321 657.00 | | 392 390.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 390.00 | 325 986.00 | | 392 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 229.00 | 37 364.00 | | 44 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 145 603.00 | 102 126.00 | | 145 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 4 523.00 | | 5 213.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 030.00 | 163 074.00 | | 142 030.00 |
252 Charges sociales | 13 524.00 | 3 510.00 | | 13 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | 1 760.00 | | 42.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 742.00 | 312 363.00 | | 349 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 648.00 | 13 624.00 | | 42 648.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 1 309.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 964.00 | | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 90.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 3 840.00 | | 10 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 259.00 | 11 003.00 | | 31 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |