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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 196.00 | 14 148.00 | 48.00 | 14 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 196.00 | 15 148.00 | 48.00 | 15 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 881.00 | 1 752.00 | 146 130.00 | 147 881.00 |
072 Créances – Autres | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 126 094.00 | | 126 094.00 | 126 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 749.00 | 1 752.00 | 335 997.00 | 337 749.00 |
110 Total général Actif | 352 944.00 | 16 899.00 | 336 045.00 | 352 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 538.00 | | | 337 538.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 931.00 | 392 390.00 | | 52 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 469.00 | 392 390.00 | | 390 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 900.00 | 44 229.00 | | 1 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -900.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 90 488.00 | 145 603.00 | | 90 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | 5 213.00 | | 5 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 899.00 | 142 030.00 | | 96 899.00 |
252 Charges sociales | 10 837.00 | 13 524.00 | | 10 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24.00 | 42.00 | | 24.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 1.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 917.00 | 349 742.00 | | 379 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 552.00 | 42 648.00 | | 10 552.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 162.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 9 291.00 | 964.00 | | 9 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 10 380.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 833.00 | 31 259.00 | | 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 207.00 | | | 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |