| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 144.00 | 214 672.00 | 569 471.00 | 784 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 588.00 | 48 411.00 | 7 178.00 | 55 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 247.00 | 117 546.00 | 42 701.00 | 160 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 846.00 | 840 334.00 | 738 513.00 | 1 578 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
BT Marchandises | 320 730.00 | 189 037.00 | 131 693.00 | 320 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 190.00 | 9 766.00 | 2 326 424.00 | 2 336 190.00 |
BZ Autres créances | 659 896.00 | 17 996.00 | 641 900.00 | 659 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 543 598.00 | | 1 543 598.00 | 1 543 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 987.00 | | 392 987.00 | 392 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 404.00 | 216 799.00 | 6 198 605.00 | 6 415 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 250.00 | 1 057 133.00 | 6 937 118.00 | 7 994 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 483 617.00 | 459 705.00 | 23 912.00 | 483 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 628 056.00 | 1 409 511.00 | | 2 628 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 208.00 | 1 368 505.00 | | 1 141 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 039.00 | 3 210 791.00 | | 4 202 039.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 160.00 | 2 889.00 | | 6 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 257.00 | 234 257.00 | | 299 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 997.00 | 1 414 261.00 | | 1 688 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 595.00 | 657 081.00 | | 600 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 140 071.00 | | | 140 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 079.00 | 2 308 489.00 | | 2 735 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 118.00 | 5 574 280.00 | | 6 937 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 450 976.00 | 2 799 907.00 | 11 250 883.00 | 8 450 976.00 |
FG Production vendue services | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 462 371.00 | 2 799 907.00 | 11 262 279.00 | 8 462 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 514 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 949 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 718.00 | 593 258.00 | | 408 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 534 935.00 | 10 033 045.00 | | 11 534 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393 727.00 | 8 664 540.00 | | 10 393 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 208.00 | 1 368 505.00 | | 1 141 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 997.00 | 1 688 997.00 | | 1 688 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 982.00 | 322 982.00 | | 322 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
UX Autres créances clients | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 323.00 | 2 955 323.00 | | 2 955 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 663.00 | 2 429 663.00 | | 2 429 663.00 |