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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465 444.00 | 339 450.00 | 1 125 993.00 | 1 465 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 588.00 | 50 022.00 | 5 566.00 | 55 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 884.00 | 88 127.00 | 247 757.00 | 335 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 827.00 | 961 217.00 | 1 438 611.00 | 2 399 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
BT Marchandises | 233 847.00 | 1 721.00 | 232 126.00 | 233 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 622.00 | | 2 676 622.00 | 2 676 622.00 |
BZ Autres créances | 250 874.00 | | 250 874.00 | 250 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 524 926.00 | | 5 524 926.00 | 5 524 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 334.00 | | 232 334.00 | 232 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 078 984.00 | 1 721.00 | 10 077 262.00 | 10 078 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 478 811.00 | 962 938.00 | 11 515 873.00 | 12 478 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 483 617.00 | 483 617.00 | | 483 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 74 175.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | 743 439.00 | 2 628 056.00 | | 743 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 469.00 | 1 141 208.00 | | 1 833 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 508.00 | 4 202 039.00 | | 2 935 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705 000.00 | 6 160.00 | | 3 705 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 800.00 | 299 257.00 | | 1 072 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 105.00 | 1 688 997.00 | | 1 787 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 432.00 | 600 593.00 | | 1 108 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 858 429.00 | 140 071.00 | | 858 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 580 365.00 | 2 735 079.00 | | 8 580 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 515 873.00 | 6 937 118.00 | | 11 515 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 028 510.00 | 2 769 157.00 | 12 797 668.00 | 10 028 510.00 |
FG Production vendue services | 1 234.00 | 30 699.00 | 31 933.00 | 1 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 029 744.00 | 2 799 856.00 | 12 829 600.00 | 10 029 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 290 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 118 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 562 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 656.00 | 408 718.00 | | 786 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 911.00 | 11 534 935.00 | | 13 298 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 465 442.00 | 10 393 727.00 | | 11 465 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 469.00 | 1 141 208.00 | | 1 833 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 037.00 | 1 721.00 | 189 037.00 | 189 037.00 |
6T Sur comptes clients | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 799.00 | 1 721.00 | 216 799.00 | 216 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 799.00 | 1 721.00 | 216 799.00 | 216 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 799.00 | 932 799.00 | 140 000.00 | 1 072 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 105.00 | 1 787 105.00 | | 1 787 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 429.00 | 858 429.00 | | 858 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705 000.00 | 780 000.00 | 2 925 000.00 | 3 705 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108 431.00 | 1 108 431.00 | | 1 108 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 126.00 | 3 159 831.00 | 59 295.00 | 3 219 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 580 365.00 | 5 515 365.00 | 3 065 000.00 | 8 580 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |