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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 2 151.00 | 1 557.00 | 3 708.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 151.00 | 3 294.00 | 123 857.00 | 127 151.00 |
060 Stock marchandises | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
084 Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
110 Total général Actif | 142 032.00 | 3 294.00 | 138 738.00 | 142 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 556.00 | 18 358.00 | | 20 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 593.00 | 177 833.00 | | 174 593.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 17.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 371.00 | 196 208.00 | | 195 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 308.00 | -327.00 | | 3 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 233.00 | 23 074.00 | | 17 233.00 |
242 Autres charges externes. | 27 716.00 | 24 815.00 | | 27 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 4 232.00 | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 953.00 | 112 034.00 | | 112 953.00 |
252 Charges sociales | 31 169.00 | 31 655.00 | | 31 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | | | 166.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 036.00 | 195 728.00 | | 197 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 665.00 | 480.00 | | -1 665.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 226.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 100.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 453.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 262.00 | 153.00 | | -1 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 128.00 | | | 125 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |