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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 2 495.00 | 1 213.00 | 3 708.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 166.00 | 3 638.00 | 123 528.00 | 127 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
072 Créances – Autres | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
084 Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
110 Total général Actif | 140 288.00 | 3 638.00 | 136 650.00 | 140 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 151.00 | | | 127 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |