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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 3 947.00 | 1 579.00 | 2 368.00 | 3 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 186.00 | 26 680.00 | 2 506.00 | 29 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 298.00 | 42 948.00 | 12 350.00 | 55 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 431.00 | 71 707.00 | 17 724.00 | 89 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BN En cours de production de biens | 127 890.00 | | 127 890.00 | 127 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 114.00 | 9 406.00 | 308 709.00 | 318 114.00 |
BZ Autres créances | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 578.00 | 9 406.00 | 587 173.00 | 596 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 010.00 | 81 112.00 | 604 897.00 | 686 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DH Report à nouveau | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
EA Autres dettes | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 627.00 | | | 499 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 897.00 | | | 604 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 627.00 | | | 499 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 129.00 | | 791 129.00 | 791 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 129.00 | | 791 129.00 | 791 129.00 |
FM Production stockée | | | -26 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 522.00 | | | -9 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 274.00 | | | 765 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 940.00 | | | 756 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 079.00 | 7 628.00 | | 64 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 579.00 | 7 628.00 | | 63 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 972.00 | 252 972.00 | | 252 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 865.00 | | | 306 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VB T. V. A. | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
VC Groupe et associés | 998.00 | | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VI Groupe et associés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 686.00 | 396 186.00 | 500.00 | 396 686.00 |
VW T.V.A. | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 627.00 | 499 627.00 | | 499 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
ST Autres comptes | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YT Sous‐traitance | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 357.00 | | | 320 357.00 |