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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 3 947.00 | 1 974.00 | 1 974.00 | 3 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 186.00 | 28 125.00 | 1 061.00 | 29 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 189.00 | 45 404.00 | 13 784.00 | 59 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 322.00 | 76 003.00 | 17 319.00 | 93 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
BN En cours de production de biens | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 664.00 | 10 557.00 | 264 107.00 | 274 664.00 |
BZ Autres créances | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 523.00 | 10 557.00 | 536 966.00 | 547 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 845.00 | 86 560.00 | 554 285.00 | 640 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DH Report à nouveau | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 333.00 | | | -28 333.00 |
DL TOTAL (I) | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 198.00 | | | 314 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
EA Autres dettes | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 348.00 | | | 485 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 285.00 | | | 554 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 094.00 | | 669 094.00 | 669 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 094.00 | | 669 094.00 | 669 094.00 |
FM Production stockée | | | -39 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 855.00 | | | 632 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 189.00 | | | 661 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 333.00 | | | -28 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 431.00 | | 2 700.00 | 89 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 93 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 92 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 431.00 | | 2 700.00 | 88 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 707.00 | 5 134.00 | | 71 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 207.00 | 5 134.00 | | 71 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 406.00 | 1 152.00 | | 9 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 406.00 | 1 152.00 | | 9 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 406.00 | 1 152.00 | | 9 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 198.00 | 314 198.00 | | 314 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 262 033.00 | | | 262 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
VC Groupe et associés | 939.00 | | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 018.00 | 5 606.00 | 2 412.00 | 8 018.00 |
VI Groupe et associés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 517.00 | 363 017.00 | 500.00 | 363 517.00 |
VW T.V.A. | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 348.00 | 482 936.00 | 2 412.00 | 485 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
ST Autres comptes | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
YT Sous‐traitance | 96 460.00 | | | 96 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 470.00 | | | 131 470.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 824.00 | | | 228 824.00 |