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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 169.00 | 37 433.00 | 4 736.00 | 42 169.00 |
040 Immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 324.00 | 37 433.00 | 86 891.00 | 124 324.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
110 Total général Actif | 163 439.00 | 37 433.00 | 126 005.00 | 163 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 326.00 | | | 289 326.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 349.00 | | | 289 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 227.00 | | | 188 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 511.00 | | | -11 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 698.00 | | | 289 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -349.00 | | | -349.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -347.00 | | | -347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |