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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 487.00 | 42 380.00 | 25 107.00 | 67 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 642.00 | 42 380.00 | 107 262.00 | 149 642.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
072 Créances – Autres | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
110 Total général Actif | 195 904.00 | 42 380.00 | 153 524.00 | 195 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 494.00 | | | 294 494.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 593.00 | | | 294 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | | | 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
252 Charges sociales | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 975.00 | | | 286 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 142.00 | | | 13 142.00 |