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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 1 050.00 | 4 500.00 | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 749.00 | 81 078.00 | 4 671.00 | 85 749.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 315.00 | 82 128.00 | 9 187.00 | 91 315.00 |
060 Stock marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
072 Créances – Autres | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
084 Disponibilités | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
110 Total général Actif | 146 784.00 | 82 128.00 | 64 656.00 | 146 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 192 451.00 | | | 192 451.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192 451.00 | 137 685.00 | | 192 451.00 |
230 Autres produits | 1 830.00 | 1 666.00 | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 281.00 | 139 351.00 | | 194 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 419.00 | 49 625.00 | | 70 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 980.00 | -657.00 | | -2 980.00 |
242 Autres charges externes. | 51 128.00 | 38 679.00 | | 51 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 1 986.00 | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 072.00 | 36 238.00 | | 40 072.00 |
252 Charges sociales | 9 430.00 | 6 547.00 | | 9 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 942.00 | 6 420.00 | | 3 942.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 313.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 321.00 | 139 150.00 | | 174 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 960.00 | 201.00 | | 19 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 960.00 | 201.00 | | 19 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |