| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 1 050.00 | 4 500.00 | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 881.00 | 82 589.00 | 6 292.00 | 88 881.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 447.00 | 83 639.00 | 10 808.00 | 94 447.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
084 Disponibilités | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
110 Total général Actif | 158 050.00 | 83 639.00 | 74 411.00 | 158 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 535.00 | 192 451.00 | | 201 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 471.00 | | | 471.00 |
230 Autres produits | 8 025.00 | 1 830.00 | | 8 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 031.00 | 194 281.00 | | 210 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 557.00 | 70 419.00 | | 74 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | -2 980.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 55 559.00 | 51 128.00 | | 55 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | 1 953.00 | | 2 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 270.00 | 40 072.00 | | 41 270.00 |
252 Charges sociales | 14 793.00 | 9 430.00 | | 14 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 511.00 | 3 942.00 | | 1 511.00 |
262 Autres charges | 816.00 | 358.00 | | 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 034.00 | 174 321.00 | | 191 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 997.00 | 19 960.00 | | 18 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 998.00 | 19 960.00 | | 18 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |